モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 611,832 | 797,300 |
| 減価償却費 | 164,256 | 144,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,412 | -27,275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,260 | -3,579 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,825 | -15,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,985 | -8,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,630 | -30,944 |
| 支払利息 | 2,432 | 1,968 |
| 負ののれん発生益 | － | -21,233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53,745 | 28,314 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,115 | -2,155 |
| 固定資産除却損 | 2,882 | 7,020 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,358 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,215 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 606,152 | 390,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -309,277 | -158,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,730 | -21,201 |
| その他 | -333,840 | -328,966 |
| 小計 | 718,143 | 751,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,162 | 30,353 |
| 利息の支払額 | -4,991 | -1,969 |
| 法人税等の支払額 | -354,943 | -250,464 |
| その他 | -4,765 | 21,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,606 | 550,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,829 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,404 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,537 | -8,613 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -353,665 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -81,240 | -19,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,728 | -104,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,705 | 5,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -520 | -1,320 |
| 貸付けによる支出 | -140 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -16,434 | -300,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,048 | 32,916 |
| その他 | -698 | -853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,635 | -395,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,681 | -21,094 |
| 自己株式の取得による支出 | -583 | -708 |
| 配当金の支払額 | -117,270 | -116,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,464 | -138,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,646 | 88,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,081 | 105,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,687,364 | 5,764,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,764,445 | 5,172,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
