モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 610,265 | 611,832 |
| 減価償却費 | 211,497 | 164,256 |
| 減損損失 | 61,365 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,053 | 7,412 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,261 | 5,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54,254 | -21,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,723 | -17,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,591 | -24,630 |
| 支払利息 | 5,137 | 2,432 |
| 負ののれん償却額 | -39,528 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52,988 | 53,745 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 284 | -2,115 |
| 固定資産除却損 | 19,553 | 2,882 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,750 | 6,358 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,150 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 482,893 | 606,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,919 | -309,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275,496 | -38,730 |
| その他 | -97,398 | -333,840 |
| 小計 | 1,426,280 | 718,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,532 | 25,162 |
| 利息の支払額 | -5,883 | -4,991 |
| 法人税等の支払額 | -74,103 | -354,943 |
| その他 | -20,199 | -4,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,350,626 | 378,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -63,829 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 105,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,440 | -8,537 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -78,643 | -353,665 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -81,240 |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | -43,260 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,659 | -60,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,199 | 7,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,235 | -520 |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | -140 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -16,434 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,049 | 36,048 |
| その他 | － | -698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,489 | -436,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -720,885 | 250,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,681 |
| 自己株式の売却による収入 | 886 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -85,799 | -583 |
| 配当金の支払額 | -104,053 | -117,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -909,852 | 129,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,412 | 5,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,697 | 77,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,108,368 | 6,276,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,276,065 | 5,764,445 |
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