モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,790,953 | 2,066,501 |
| 減価償却費 | 480,709 | 503,813 |
| のれん償却額 | 138,140 | 145,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,716 | -90,666 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,096 | -17,086 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,309 | -999 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 400 | 6,767 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,227 | 14,551 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,012 | 6,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,394 | -10,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,625 | -49,130 |
| 支払利息 | 4,619 | 7,953 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,896 | -8,205 |
| 新株予約権戻入益 | -787 | -4,252 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,650 | 1,742 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195,868 | -515,464 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -17,959 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -130,102 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,690 | － |
| 固定資産除却損 | 3,845 | 3,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 722,377 | 1,061,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 212,824 | 634,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,276,533 | -415,961 |
| その他 | 51,389 | -430,751 |
| 小計 | 1,654,250 | 2,908,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,625 | 49,147 |
| 利息の支払額 | -4,756 | -7,963 |
| 法人税等の支払額 | -531,611 | -648,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,160,507 | 2,301,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,798 | 4,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,726 | -6,879 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221,831 | 618,824 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 59,252 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,339 | -222,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,617 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,231 | -4,448 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 42,000 |
| 会員権の取得による支出 | -2,736 | － |
| その他 | -6,124 | -2,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,341 | 429,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -111,791 | -130,515 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,004 | -140,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -136,725 | -346,086 |
| ストックオプションの行使による収入 | 183,053 | 156,958 |
| 配当金の支払額 | -503,789 | -759,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709,255 | -1,219,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -199,838 | 51,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,754 | 1,562,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,759,943 | 14,572,488 |
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