モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,066,501 | 3,019,008 |
| 減価償却費 | 503,813 | 461,968 |
| のれん償却額 | 145,657 | 189,032 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,120,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,666 | -42,040 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,086 | -9,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -999 | 6,597 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,767 | 2,968 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,551 | 12,338 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,012 | 6,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,673 | -2,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,130 | -46,962 |
| 支払利息 | 7,953 | 9,893 |
| 受取保険金 | － | -70,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,205 | -24,638 |
| 新株予約権戻入益 | -4,252 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,742 | -88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -515,464 | -130,193 |
| 固定資産除却損 | 3,227 | 15,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,061,301 | 451,396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 634,410 | -115,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -415,961 | -280,850 |
| その他 | -430,751 | -286,599 |
| 小計 | 2,908,746 | 2,046,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,147 | 45,042 |
| 利息の支払額 | -7,963 | -9,934 |
| 保険金の受取額 | － | 70,000 |
| 法人税等の支払額 | -648,810 | -816,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,301,120 | 1,334,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,798 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,879 | -5,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 618,824 | 134,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,054 | -705,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,448 | -81,130 |
| 貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,571,492 |
| その他 | -2,919 | -14,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 429,570 | -5,393,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -130,515 | -129,968 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,004 | -160,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -346,086 | -102,257 |
| ストックオプションの行使による収入 | 156,958 | － |
| 配当金の支払額 | -759,439 | -910,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,219,086 | -1,302,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,303 | 112,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,562,907 | -5,248,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,572,488 | 10,211,391 |
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