モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,001,613 | 2,526,973 |
| 減価償却費 | 476,418 | 553,784 |
| のれん償却額 | 176,497 | 173,001 |
| 負ののれん発生益 | -1,105,306 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,040 | -207,221 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,146 | -13,381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,597 | 3,464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,968 | -45,940 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,338 | 9,394 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,563 | 7,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,413 | -3,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,962 | -56,278 |
| 支払利息 | 9,893 | 15,763 |
| 受取保険金 | -70,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,638 | -24,893 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -88 | -9,848 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130,193 | -361,444 |
| 固定資産除却損 | 15,629 | 7,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 451,396 | 1,815,838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -115,139 | -162,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280,850 | -282,729 |
| その他 | -286,599 | 222,962 |
| 小計 | 2,046,537 | 4,168,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,042 | 57,628 |
| 利息の支払額 | -9,934 | -16,376 |
| 保険金の受取額 | 70,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -816,905 | -708,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,334,739 | 3,501,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,388 | -5,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134,175 | 430,833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -705,422 | -331,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 261 | 84,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,130 | -19,699 |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 150,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,571,492 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 78,864 |
| その他 | -14,262 | -5,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,393,258 | 383,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -129,968 | -132,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,005 | -220,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -102,257 | -1,148,441 |
| 配当金の支払額 | -910,529 | -965,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,302,760 | -2,967,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112,499 | 311,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,248,779 | 1,228,995 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,211,391 | 10,630,475 |
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