モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,879,371 | 4,255,005 |
| 減価償却費 | 983,926 | 999,996 |
| 減損損失 | 62,592 | 825,020 |
| のれん償却額 | 280,078 | 390,926 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,105,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,111 | 38,494 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25,052 | -18,905 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,913 | 546 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,619 | -42,030 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,496 | 8,148 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,025 | 13,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,647 | -3,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,605 | -134,068 |
| 支払利息 | 17,634 | 25,259 |
| 補助金収入 | － | -44,278 |
| 受取保険金 | － | -70,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,163 | -42,060 |
| 新株予約権戻入益 | -4,252 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,569 | -13,930 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,010,610 | -300,966 |
| 固定資産除却損 | 15,621 | 35,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 651,625 | 689,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,201,368 | -373,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,417 | -301,106 |
| その他 | -251,406 | -530,663 |
| 小計 | 5,662,579 | 4,301,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,551 | 133,512 |
| 利息の支払額 | -17,267 | -25,102 |
| 補助金の受取額 | － | 44,278 |
| 保険金の受取額 | － | 70,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,154,686 | -1,528,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,620,177 | 2,994,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 14,394 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,184 | -10,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,169,849 | 403,261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -519,729 | -854,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 443 | 187,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,783 | -105,841 |
| 貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,000 | 109,271 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,571,492 |
| その他 | -10,326 | -23,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 638,663 | -5,015,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -350,000 |
| リース債務の返済による支出 | -263,161 | -259,292 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,008 | -680,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -750,433 | -1,060,893 |
| ストックオプションの行使による収入 | 156,958 | － |
| 配当金の支払額 | -1,544,333 | -1,792,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,680,977 | -4,142,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127,272 | 104,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,450,590 | -6,058,691 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,460,171 | 9,401,479 |
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