モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 938,145 | 925,748 |
| 減価償却費 | 312,561 | 245,765 |
| 減損損失 | 61,365 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158,875 | 159,261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,638 | 8,899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,866 | -15,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,949 | -11,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,878 | -74,524 |
| 支払利息 | 7,675 | 3,999 |
| 負ののれん償却額 | -39,528 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67,306 | 69,433 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,209 | -2,739 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,675 |
| 固定資産除却損 | 20,711 | 3,662 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,750 | 6,358 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,150 | 800 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,867 | 215,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -400,929 | -609,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,323 | 304,801 |
| その他 | -96,057 | -348,819 |
| 小計 | 1,166,949 | 872,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,486 | 74,667 |
| 利息の支払額 | -7,325 | -5,000 |
| 法人税等の支払額 | -295,626 | -620,441 |
| その他 | -35,504 | 5,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 894,979 | 327,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -185,898 | -87,647 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 103,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132,778 | -20,096 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,850 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -78,643 | -637,854 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -88,665 |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | -75,260 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,322 | -87,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,922 | 8,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,666 | -2,067 |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | -140 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -16,434 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,245 | 44,884 |
| その他 | 3,138 | -752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,764 | -746,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -729,390 | 250,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,082 |
| 自己株式の売却による収入 | 886 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -95,750 | -988 |
| 配当金の支払額 | -214,477 | -234,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,038,732 | 6,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,060 | -47,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -820,577 | -460,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,108,368 | 5,287,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,287,790 | 5,227,306 |
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