#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 総資産は、459億3千8百万円となり前連結会計年度末比22億3千8百万円増加しました。
流動資産につきましては、269億5千7百万円となり前連結会計年度末比14億6千1百万円増加しました。これは主に、現金及び預金が9億7千8百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が6億9千2百万円増加したこと、原材料及び貯蔵品が1億4千1百万円増加したこと、商品及び製品が3億4千8百万円減少したことによります。
固定資産につきましては、189億8千万円となり前連結会計年度末比7億7千8百万円増加しました。これは主に、投資有価証券が5億4千4百万円増加したこと、土地が5億1千7百万円増加したこと、のれんが1億2千9百万円減少したことによります。
2022/02/28 15:07
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクがあり、また、外貨建営業債権は為替変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、これらは市場価格の変動リスクに晒されております。取引先企業等に対する貸付金を有しており、貸付先の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であり、その一部は外貨建てのため為替変動リスクに晒されております。
社債及び借入金は、主に企業買収に係る資金調達を目的としたものであり、変動金利を含むため、金利の変動リスクに晒されております。
2022/02/28 15:07