アークランズ（9842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,926 | 6,511 |
| 減価償却費 | 1,795 | 1,776 |
| のれん償却額 | 19 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -26 |
| 支払利息 | 21 | 13 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -544 | -576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -636 | -1,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,294 | -833 |
| その他 | -218 | 448 |
| 小計 | 7,632 | 5,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -17 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -2,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,260 | 3,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,590 | -1,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -286 | -454 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 245 | 260 |
| その他 | -144 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,824 | -1,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,080 | -1,344 |
| 配当金の支払額 | -608 | -608 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -29 |
| その他 | -27 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,888 | -1,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 546 | 423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,000 | 2,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,547 | 3,097 |
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