アークランズ（9842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,733 | 9,198 |
| 減価償却費 | 5,323 | 5,794 |
| のれん償却額 | 767 | 931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151 | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -44 |
| 支払利息 | 589 | 531 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -711 | -1,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 578 | -2,962 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -812 | -957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,930 | 4,197 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 520 | 716 |
| その他 | 464 | 371 |
| 小計 | 18,379 | 15,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 37 |
| 利息の支払額 | -557 | -507 |
| 法人税等の支払額 | -4,120 | -3,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,844 | 12,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,078 | -11,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 20,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,226 | -749 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -403 | -275 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62 | 123 |
| 預り保証金の受入による収入 | 521 | 599 |
| 預り保証金の返還による支出 | -127 | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 574 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,120 |
| その他 | 51 | -526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,616 | 2,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | 191 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 15,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,534 | -20,773 |
| リース債務の返済による支出 | -856 | -900 |
| 配当金の支払額 | -1,246 | -1,245 |
| その他 | -15 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652 | -7,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,617 | 7,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,930 | 25,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
