営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、248百万円増加の15,402百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益5,217百万円(前期は3,765百万円)、減価償却費1,868百万円(前期は1,567百万円)、負ののれん発生益による790百万円の減少、売上債権の減少による367百万円の増加(前期は1,469百万円の減少)、棚卸資産の増加による102百万円の減少(前期は931百万円の減少)、仕入債務の増加による1,132百万円の増加(前期は1,064百万円の増加)、法人税等の支払額による1,257百万円の減少(前期は778百万円の減少)等により、5,325百万円の収入(前期は4,165百万円の収入)となりました。

2024/06/26 13:49