有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 65,684 | 109,970 |
| 減価償却費 | 84,614 | 73,768 |
| のれん償却額 | 39,857 | 39,857 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,626 | △718 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,250 | 10,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △40,141 | △4,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,716 | △19,045 |
| 支払利息 | 471 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18,302 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △16,693 | △11,363 |
| 固定資産除却損 | 225 | 200 |
| 特別退職金 | 14,342 | - |
| 事業所移転費用 | 1,031 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 149,664 | △180,482 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △51,882 | 64,468 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 63,046 | 30,395 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6,853 | △2,095 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △6,779 | 80 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △327,414 | 35,041 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △282 | 186 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,784 | 5,041 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 218 | △6,787 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | △400 |
| 小計 | △55,502 | 143,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,716 | 19,045 |
| 利息の支払額 | △373 | - |
| 法人税等の還付額 | 3,766 | 1,880 |
| 法人税等の支払額 | △11,096 | △27,292 |
| 事業所移転費用の支払額 | △568 | - |
| 特別退職金の支払額 | △14,342 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △58,399 | 137,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,136 | △10,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,590 | 71,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55,826 | △19,170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136,444 | - |
| 貸付けによる支出 | △2,650 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 957 | 1,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180,379 | 37,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △610,000 | - |
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △738 | △391 |
| 配当金の支払額 | △28,365 | △28,410 |
| リース債務の返済による支出 | △1,460 | △1,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △160,564 | △30,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △38,584 | 143,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 287,501 | 248,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 248,916 | ※1 392,772 |
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