有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 182,591 | 99,078 |
| 減価償却費 | 70,589 | 69,318 |
| のれん償却額 | 39,857 | 39,857 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 336 | △808 |
| 株式報酬費用 | 6,636 | 9,954 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,387 | △21,423 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,396 | △13,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,837 | △20,501 |
| 助成金収入 | - | △145,208 |
| 休業手当 | - | 157,837 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 44 | 41 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △38,239 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △43,862 |
| 受取保険金 | △118,069 | - |
| 固定資産除却損 | 100 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 878,411 | 122,026 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △295,895 | 208,867 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,704 | 69,205 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △16,389 | 21,188 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △255 | △3,390 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △584,261 | △348,326 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △537 | 123 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,807 | 77,497 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △48,605 | △31,272 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,700 | △14,000 |
| 小計 | 61,514 | 194,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,837 | 20,501 |
| 助成金の受取額 | - | 117,181 |
| 休業手当の支払額 | - | △157,837 |
| 保険金の受取額 | 118,069 | - |
| 法人税等の還付額 | 1,880 | 1,880 |
| 法人税等の支払額 | △68,606 | △77,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,694 | 98,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,839 | △62,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,710 | △7,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 748,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,990 | △34,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 93,422 |
| 貸付けによる支出 | - | △250 |
| 貸付金の回収による収入 | 344 | 186 |
| 敷金の差入による支出 | - | △2,121 |
| 敷金の回収による収入 | - | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,196 | 735,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △811 | △53 |
| 配当金の支払額 | △28,669 | △28,909 |
| リース債務の返済による支出 | △2,835 | △4,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,316 | △33,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,181 | 800,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 688,640 | 735,821 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 735,821 | ※1 1,536,400 |
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