有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,428 | 1,226 |
減価償却費 | 405 | 383 |
減損損失 | 1 | 50 |
負ののれん償却額 | -34 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | 35 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 0 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | -71 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | 3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -16 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | 22 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1 | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -52 |
支払利息 | 88 | 77 |
売上債権の増減額(△は増加) | -702 | -2,355 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 8 | 6 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 317 | -446 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 618 | 417 |
その他 | -135 | 680 |
小計 | 2,026 | -87 |
利息及び配当金の受取額 | 56 | 53 |
利息の支払額 | -88 | -77 |
法人税等の支払額 | -779 | -407 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,214 | -518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -222 | -119 |
有形固定資産の売却による収入 | 105 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -29 | -60 |
投資有価証券の取得による支出 | -44 | -46 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | - |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 22 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
敷金の回収による収入 | 127 | - |
その他 | -14 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 229 | -186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,400 | 460 |
配当金の支払額 | -131 | -131 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -63 | -46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,596 | 279 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -152 | -424 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786 | 361 |