利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、7億1千4百万円(前年同期比17億6千5百万円増)の収入となりました。収入の主な要因は、減価償却費1億5百万円及び売上債権の減少23億9千5百万円によるものであります。支出の主な要因は、仕入債務の減少17億2千5百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2千3百万円(前年同期比4千7百万円増)の収入となりました。収入の主な要因は、有形固定資産の売却による収入4億1千5百万円によるものであります。支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出2億8百万円、無形固定資産の取得による支出1千9百万円、投資有価証券の取得による支出1千万円及びその他に含まれる敷金等の増加1億4千6百万円によるものであります。

2014/08/12 10:38