営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億1千4百万円(前年同期比17億6千5百万円増)の収入となりました。収入の主な要因は、減価償却費1億5百万円及び売上債権の減少23億9千5百万円によるものであります。支出の主な要因は、仕入債務の減少17億2千5百万円によるものであります。

2014/08/12 10:38