利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、15億2千5百万円(前年同期比2億8千3百万円増)の収入となりました。収入の主な要因は、減価償却費2億3千4百万円、売上債権の減少33億4千3百万円及びたな卸資産の減少7億8千9百万円によるものであります。支出の主な要因は、税金等調整前四半期純損失が8億2百万円、賞与引当金の減少1億3千2百万円、仕入債務の減少24億1百万円及び法人税等の支払額1億9千5百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億5千万円(前年同期比4億1千1百万円増)の支出となりました。支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出4億9千万円によるものであります。

2014/11/11 15:00