支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
負債合計は、前連結会計年度末比16億3千1百万円減少し、271億5千7百万円となりました。これは主として、固定負債の繰延税金負債が2億5千3百万円、固定負債の資産除去債務が1億3百万円、その他に含まれる預り保証金が1億3千3百万円増加し、支払手形及び買掛金が20億8千3百万円減少したことによるものであります。
(純資産)

2015/06/29 13:57

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金や短期的な運転資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後1年以内であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2015/06/29 13:57