営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億4千5百万円(前年同期比11億8千万円減)の収入となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益5億2千6百万円、減価償却費1億8千3百万円、賞与引当金の増加8千万円及び仕入債務の増加16億7百万円であります。支出の主な要因は、売掛債権の増加9億6千8百万円、たな卸資産の増加10億8千3百万円であります。

2015/11/06 10:00