利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、11億7千9百万円(前年同期比9億4千9百万円増)の支出となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益7億7千9百万円、減価償却費2億8千4百万円及び仕入債務の増加53億1千7百万円であります。支出の主な要因は、売上債権の増加54億6千万円及びたな卸資産の増加21億2千9百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億4百万円(前年同期は6億3千6百万円の支出)の収入となりました。収入の主な要因は、有形固定資産の売却による収入4億6千7百万円であります。支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出2億7千9百万円であります。

2016/02/05 9:25