利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、3億7千4百万円の支出(前年同期は8億6千万円の収入)となりました。収入の主な要因は、売上債権の減少額17億4千9百万円であります。支出の主な要因は、たな卸資産の増加額2億7千万円、仕入債務の減少額14億6千3百万円、法人税等の支払額2億8千1百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、8千7百万円の支出(前年同期は1億3千6百万円の収入)となりました。収入の主な要因は、投資有価証券の売却による収入1億9千3百万円であります。支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億3千5百万円、投資有価証券の取得による支出1億2千1百万円であります。

2018/11/09 10:17