利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、32億1千8百万円の支出(前年同期比2億1千2百万円の増加)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益2億3千4百万円、減価償却費3億2千4百万円及び仕入債務の増加額3億6百万円であります。支出の主な要因は、売上債権の増加額3億8千3百万円、たな卸資産の増加額24億5千1百万円及び法人税等の支払額3億2千8百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億5千3百万円の支出(前年同期は4千9百万円の収入)となりました。収入の主な要因は、投資有価証券の売却による収入1億9千3百万円であります。支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億8千4百万円、無形固定資産の取得による支出2千万円、投資有価証券の取得による支出1億3千4百万円であります。

2019/02/12 10:15