利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、10億4千万円の支出(前年同期比6億6千5百万円の増加)となりました。収入の主な要因は、売上債権の減少額19億6千2百万円であります。支出の主な要因は、たな卸資産の増加額3億3千3百万円、仕入債務の増加額24億2千3百万円、法人税等の支払額1億9千3百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億7千4百万円の支出(前年同期比8千7百万円の増加)となりました。支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億7百万円、無形固定資産の取得による支出9千7百万円であります。

2019/11/11 10:11