利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、16億5千6百万円の支出(前年同期比15億6千2百万円の減少)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益4億6千4百万円、減価償却費3億8千6百万円及び仕入債務の増加額10億7千4百万円であります。支出の主な要因は、売上債権の増加額2億7千8百万円、たな卸資産の増加額21億4千万円及び法人税等の支払額2億7千5百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億8千7百万円の支出(前年同期比1億3千3百万円の増加)となりました。支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億8千1百万円、無形固定資産の取得による支出1億3千5百万円であります。

2020/02/10 10:10