CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 374 | 568 |
| 減価償却費 | 126 | 111 |
| 減損損失 | － | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150 | -149 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -31 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -20 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -26 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235 | 611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -702 | -660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318 | -1,781 |
| その他 | -188 | 410 |
| 小計 | -658 | -1,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 26 |
| 利息の支払額 | -17 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -219 | -280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -869 | -1,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43 | -52 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,115 | 1,748 |
| 配当金の支払額 | -160 | -197 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 950 | 1,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28 | 132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148 | 280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
