利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、35億1百万円の支出(前年同期比18億4千5百万円の増加)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益10億5千7百万円、仕入債務の増加額29億7千3百万円であります。支出の主な要因は、売上債権の増加額31億4千1百万円、たな卸資産の増加額33億3千7百万円及び法人税等の支払額4億1千1百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、6億5千9百万円の支出(前年同期比3億7千2百万円の増加)となりました。支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出2億4千6百万円、無形固定資産の取得による支出2億2百万円であります。

2021/02/08 9:36