営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、35億1百万円の支出(前年同期比18億4千5百万円の増加)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益10億5千7百万円、仕入債務の増加額29億7千3百万円であります。支出の主な要因は、売上債権の増加額31億4千1百万円、たな卸資産の増加額33億3千7百万円及び法人税等の支払額4億1千1百万円であります。

2021/02/08 9:36