利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、8億1千6百万円の収入(前年同期は4億円の支出)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益2億1千7百万円、減価償却費2億7千9百万円、売上債権の減少額6億8千万円、仕入債務の増加額12億5千5百万円であります。支出の主な要因は、棚卸資産の増加額15億5千万円、法人税等の支払額5億1千4百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億3百万円の支出(前年同期比2億9千3百万円の増加)となりました。支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出4億8千8百万円、無形固定資産の取得による支出1億1千5百万円であります。

2021/11/08 9:35