営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、8億1千6百万円の収入(前年同期は4億円の支出)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益2億1千7百万円、減価償却費2億7千9百万円、売上債権の減少額6億8千万円、仕入債務の増加額12億5千5百万円であります。支出の主な要因は、棚卸資産の増加額15億5千万円、法人税等の支払額5億1千4百万円であります。

2021/11/08 9:35