営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、22億8千8百万円の支出(前年同期比12億1千2百万円の減少)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益4億7百万円、仕入債務の増加額39億3千7百万円であります。支出の主な要因は、売上債権の増加額42億4百万円、棚卸資産の増加額16億円及び法人税等の支払額7億1千4百万円であります。

2022/02/14 9:55