有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 191,178 | 405,804 |
| 減価償却費 | 81,510 | 75,237 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,307 | -2,974 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,451 | 45,723 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,201 | 18,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,909 | -6,994 |
| 支払利息 | 14,214 | 11,711 |
| 為替差損益（△は益） | -1,868 | -3,560 |
| 有形固定資産除却損 | 1,208 | 2,787 |
| 無形固定資産除却損 | 1,689 | － |
| ソフトウェア除却損 | － | 10,451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,979 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -40,890 | -41,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,869,452 | -538,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183,806 | -67,655 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,702 | 51,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -389,078 | -339,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,680 | 11,999 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -134,834 | 78,499 |
| その他 | -8,721 | 12,848 |
| 小計 | 1,862,313 | -268,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,964 | 7,047 |
| 利息の支払額 | -14,985 | -11,615 |
| 法人税等の支払額 | -254,668 | -75,004 |
| 法人税等の還付額 | － | 56,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,600,623 | -290,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,310 | -3,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,818 | -33,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -138 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 80,000 |
| その他 | -600 | -1,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,728 | 41,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,050,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -294 | -653 |
| 配当金の支払額 | -82,569 | -63,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632,863 | -64,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,041 | -7,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 882,072 | -321,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,048,768 | 2,930,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,930,840 | 2,609,606 |