有価証券報告書-第65期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 405,804 | 692,274 |
| 減価償却費 | 75,237 | 79,120 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,808 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,974 | -23,132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,723 | 51,836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,915 | -26,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,994 | -8,216 |
| 支払利息 | 11,711 | 12,282 |
| 為替差損益（△は益） | -3,560 | -345 |
| 有形固定資産除却損 | 2,787 | 2,293 |
| ソフトウェア除却損 | 10,451 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -41,216 | 12,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -538,121 | -2,070,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,655 | -44,801 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 51,467 | 4,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339,901 | 923,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,999 | 36,979 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78,499 | 138,725 |
| その他 | 12,848 | -79,968 |
| 小計 | -268,171 | -298,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,047 | 8,224 |
| 利息の支払額 | -11,615 | -12,047 |
| 法人税等の支払額 | -75,004 | -414,097 |
| 法人税等の還付額 | 56,878 | 17,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,866 | -698,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,349 | -27,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,795 | -17,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -768 |
| 有価証券の償還による収入 | 80,000 | 20,000 |
| その他 | -1,713 | -1,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,201 | -27,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -540,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -653 | -152 |
| 配当金の支払額 | -63,572 | -63,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,225 | -53,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,344 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321,234 | -779,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,930,840 | 2,609,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,609,606 | 1,829,784 |