有価証券報告書-第66期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 692,274 | 567,584 |
| 減価償却費 | 79,120 | 80,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,132 | -8,698 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,836 | 47,424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,060 | 12,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,216 | -7,570 |
| 支払利息 | 12,282 | 9,369 |
| 為替差損益（△は益） | -345 | － |
| 有形固定資産売却益 | － | -250 |
| 有形固定資産除却損 | 2,293 | 1,647 |
| ソフトウェア除却損 | － | 770 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 12,784 | -37,661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,070,361 | 840,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,801 | -1,970 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,979 | -64,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 923,093 | -1,170,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,979 | -32,138 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 138,725 | -119,101 |
| その他 | -79,968 | 81,079 |
| 小計 | -298,516 | 200,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,224 | 7,584 |
| 利息の支払額 | -12,047 | -8,687 |
| 法人税等の支払額 | -414,097 | -429,382 |
| 法人税等の還付額 | 17,536 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -698,901 | -230,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,298 | -70,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,999 | -6,839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -768 | -21,479 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| その他 | -1,112 | -6,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,138 | -104,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -28,141 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 528,141 |
| 長期借入金の返済による支出 | -540,000 | -460,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -17 |
| 配当金の支払額 | -63,476 | -94,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,629 | -54,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | 6,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -779,821 | -383,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,609,606 | 1,829,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,829,784 | 1,446,082 |