英和（9857）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 567,584 | 709,953 |
| 減価償却費 | 80,775 | 81,784 |
| のれん償却額 | － | 17,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,698 | -15,163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,424 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 55,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,973 | 10,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,570 | -8,933 |
| 支払利息 | 9,369 | 10,858 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -250 | -575 |
| 有形固定資産除却損 | 1,647 | 1,699 |
| ソフトウェア除却損 | 770 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,400 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -37,661 | -28,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 840,712 | -1,067,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,970 | 19,047 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -64,453 | 19,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,170,165 | 1,243,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,138 | 13,538 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -119,101 | 110,903 |
| その他 | 81,079 | -6,773 |
| 小計 | 200,325 | 1,168,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,584 | 8,921 |
| 利息の支払額 | -8,687 | -12,019 |
| 法人税等の支払額 | -429,382 | -160,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230,159 | 1,004,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,463 | -22,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,839 | -9,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,479 | -2,215 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -226,054 |
| その他 | -6,068 | -1,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,600 | -180,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,141 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 528,141 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,000 | -184,961 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -24 |
| 配当金の支払額 | -94,980 | -82,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,998 | 332,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,056 | 13,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -383,701 | 1,170,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,446,082 | 2,616,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
