英和（9857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,083 | 210,069 |
| 減価償却費 | 37,728 | 38,136 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,808 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,674 | -736 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,448 | 28,649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,623 | -32,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,438 | -5,218 |
| 支払利息 | 6,030 | 6,876 |
| 為替差損益（△は益） | -3,319 | -2,340 |
| 有形固定資産除却損 | 1,078 | 1,305 |
| 無形固定資産除却損 | 10,451 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,950 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,052,778 | 801,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,611 | -51,469 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,474 | -18,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,033,215 | -1,248,394 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,898 | -60,506 |
| その他 | -8,210 | -17,160 |
| 小計 | -910,911 | -349,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,465 | 5,068 |
| 利息の支払額 | -6,079 | -6,730 |
| 法人税等の支払額 | -23,288 | -266,179 |
| 法人税等の還付額 | 55,733 | 17,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -880,080 | -599,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,953 | -9,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,160 | -7,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -359 |
| その他 | -900 | -480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,013 | -17,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -145 |
| 配当金の支払額 | -31,644 | -31,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,836 | 18,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,022 | 1,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -921,951 | -598,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,930,840 | 2,008,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,008,888 | 2,011,017 |
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