英和（9857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 210,069 | 165,411 |
| 減価償却費 | 38,136 | 40,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -736 | -1,503 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,649 | 26,107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,371 | 6,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,218 | -4,787 |
| 支払利息 | 6,876 | 4,704 |
| 為替差損益（△は益） | -2,340 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -250 |
| 有形固定資産除却損 | 1,305 | 1,505 |
| 無形固定資産除却損 | － | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 801,967 | 2,790,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,469 | -114,363 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,389 | -51,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,248,394 | -2,395,051 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60,506 | -200,231 |
| その他 | -17,160 | 7,797 |
| 小計 | -349,582 | 275,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,068 | 4,688 |
| 利息の支払額 | -6,730 | -4,462 |
| 法人税等の支払額 | -266,179 | -228,271 |
| 法人税等の還付額 | 17,536 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -599,888 | 47,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,560 | -38,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,354 | -6,839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359 | -20,814 |
| その他 | -480 | -5,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,753 | -71,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -28,141 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 128,141 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | -17 |
| 配当金の支払額 | -31,800 | -63,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,053 | -103,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,000 | 948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -598,589 | -126,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,609,606 | 2,011,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,011,017 | 1,703,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
