英和（9857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 165,411 | 133,988 |
| 減価償却費 | 40,093 | 37,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,503 | -16,104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,107 | 24,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,439 | 6,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,787 | -5,134 |
| 支払利息 | 4,704 | 4,005 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -250 | -575 |
| 有形固定資産除却損 | 1,505 | 685 |
| 無形固定資産除却損 | 213 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,790,949 | 2,986,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,363 | -88,019 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,662 | -57,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,395,051 | -1,491,828 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -200,231 | -92,260 |
| その他 | 7,797 | -24,676 |
| 小計 | 275,370 | 1,417,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,688 | 5,062 |
| 利息の支払額 | -4,462 | -5,215 |
| 法人税等の支払額 | -228,271 | -37,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,325 | 1,379,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,022 | -7,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,839 | -2,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,814 | -684 |
| その他 | -5,855 | -945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,280 | -10,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,141 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 128,141 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,000 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -24 |
| 配当金の支払額 | -63,186 | -51,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,204 | 398,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 948 | 8,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,209 | 1,776,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,829,784 | 1,703,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,703,574 | 3,222,585 |
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