英和（9857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,988 | 339,403 |
| 減価償却額 | 37,059 | 39,335 |
| のれん償却額 | － | 17,213 |
| 貸倒引当金の増減額 | -16,104 | -4,056 |
| 退職給付引当金の増減額 | 24,284 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 32,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 6,194 | 6,305 |
| 受取利息及び配当金 | -5,134 | -5,996 |
| 支払利息 | 4,005 | 7,105 |
| 有形固定資産売却損益 | -575 | － |
| 有形固定資産除却損 | 685 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,400 | － |
| 売上債権の増減額 | 2,986,201 | 1,795,079 |
| たな卸資産の増減額 | -88,019 | -270,659 |
| その他の流動資産の増減額 | -57,745 | 5,825 |
| 仕入債務の増減額 | -1,491,828 | -1,903,528 |
| その他の流動負債の増減額 | -92,260 | -171,413 |
| その他 | -24,676 | -10,067 |
| 小計 | 1,417,476 | -122,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,062 | 6,083 |
| 利息の支払額 | -5,215 | -6,987 |
| 法人税等の支払額 | -37,805 | -278,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,379,517 | -401,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,901 | -12,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,868 | -568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -684 | -1,525 |
| その他 | -945 | -1,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,400 | -15,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -170,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -2,059 |
| 配当金の支払額 | -51,002 | -63,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,973 | -135,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,411 | -6,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,776,503 | -559,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,222,585 | 2,057,115 |
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