営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は26億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億70百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、10億4百万円となりました。(前連結会計年度末は2億30百万円の減少)これは、税金等調整前当期純利益が7億9百万円であったこと、売上債権の増加10億67百万円の一方で、仕入債務の増加12億43百万円を計上したこと等によるものであります。

2014/06/27 9:18