有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 709,953 | 1,030,549 |
| 減価償却費 | 81,784 | 82,187 |
| のれん償却額 | 17,213 | 34,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,163 | -660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,634 | 57,395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,684 | 12,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,933 | -10,580 |
| 支払利息 | 10,858 | 13,344 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -575 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,699 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,400 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -28,140 | -40,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,067,834 | -608,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,047 | -208,492 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,854 | -25,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,243,569 | 649,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,538 | 121,050 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 110,903 | 129,582 |
| その他 | -6,773 | -12,690 |
| 小計 | 1,168,719 | 1,224,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,921 | 10,689 |
| 利息の支払額 | -12,019 | -13,189 |
| 法人税等の支払額 | -160,892 | -467,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,729 | 754,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -50,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,659 | -28,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,614 | -12,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,215 | -3,108 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -226,054 | － |
| その他 | -1,938 | -212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,482 | 6,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,961 | -190,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -2,110 |
| 配当金の支払額 | -82,650 | -94,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332,364 | -186,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,512 | 15,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,170,123 | 589,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,616,206 | 3,205,996 |