有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 917,541 | 1,051,446 |
| 減価償却費 | 75,012 | 65,782 |
| のれん償却額 | 34,427 | 34,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,515 | -6,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,966 | 12,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,172 | -10,924 |
| 支払利息 | 12,374 | 9,575 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,986 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -45,151 | -25,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,044,665 | -1,029,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,599 | 81,554 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73,129 | -73,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -738,761 | 555,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,553 | 33,315 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -95,498 | 105,959 |
| その他 | 2,695 | -67,197 |
| 小計 | 1,265,660 | 737,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,754 | 10,964 |
| 利息の支払額 | -12,361 | -8,905 |
| 法人税等の支払額 | -486,394 | -353,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,658 | 386,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,334 | -17,160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,560 | 25,525 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,107 | -31,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,189 | -7,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,864 | -103,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,756 | － |
| その他 | -565 | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,746 | -134,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,000 | -310,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,264 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -61 |
| 配当金の支払額 | -138,840 | -138,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,135 | -402,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,592 | -6,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 595,454 | -156,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,801,451 | 3,644,472 |