営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は50億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億34百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は8億3百万円となりました(前年同四半期連結累計期間は6億84百万円の増加)。これは、売上債権の減少による資金の増加が34億84百万円あった一方で、仕入債務の減少による資金の減少が24億54百万円あったこと等によるものであります。

2020/11/11 13:11