利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は5億26百万円となりました(前年同四半期連結累計期間は8億3百万円の増加)。これは、売上債権の減少による資金の増加が41億91百万円あった一方で、仕入債務の減少による資金の減少が42億69百万円、法人税等の支払額が3億57百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は89百万円となりました(前年同四半期連結累計期間は29百万円の減少)。これは、有価証券の償還による収入が1億円あった一方で、投資有価証券の取得による支出が1億1百万円、有形固定資産の取得による支出が67百万円あったこと等によるものであります。

2021/11/10 14:29