財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は89百万円となりました(前年同四半期連結累計期間は29百万円の減少)。これは、有価証券の償還による収入が1億円あった一方で、投資有価証券の取得による支出が1億1百万円、有形固定資産の取得による支出が67百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は3億31百万円となりました(前年同四半期連結累計期間は2億36百万円の減少)。これは、長期借入れによる収入が1億円あった一方で、配当金の支払額が2億14百万円、長期借入金の返済による支出が1億63百万円、短期借入金の返済による資金の減少額が50百万円あったこと等によるものであります。

2021/11/10 14:29