長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50,000	200,000	0.39	―
1年以内返済予定の長期借入金	431,672	160,000	0.34	―
1年以内返済予定のリース債務	5,514	2,250	─	─
長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)	100,000	440,000	0.33	2023年4月～2025年3月
リース債務(1年以内返済予定のものを除く)	9,952	7,701	─	2023年4月～2027年1月

(注) 1 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2022/06/29 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は64百万円となりました(前連結会計年度は3億34百万円の減少)。これは、短期借入金の増加1億50百万円、長期借入れによる収入5億円があった一方で、長期借入金の返済による支出が4億31百万円、配当金の支払額が2億77百万円あったこと等によるものであります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりであります。

2022/06/29 15:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	688,884	688,884	―
(2) 長期借入金(※1)	531,672	531,570	△101
負債計	531,672	531,570	△101

(※1) 1年内返済予定の長期借入金と長期借入金の合計であります。
(※2) 現金及び短期間で決済される金融商品については時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

2022/06/29 15:01