財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は3億56百万円となりました(前連結会計年度は1億12百万円の減少)。これは、有形固定資産の取得による支出が2億42百万円、投資有価証券の取得による支出が2億7百万円あった一方で、有価証券の償還による収入が1億20百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は64百万円となりました(前連結会計年度は3億34百万円の減少)。これは、短期借入金の増加1億50百万円、長期借入れによる収入5億円があった一方で、長期借入金の返済による支出が4億31百万円、配当金の支払額が2億77百万円あったこと等によるものであります。

2022/06/29 15:01