ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,389 | 3,026 |
| 減価償却費 | 880 | 882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -31 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 減損損失 | 718 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -181 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39 | -385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,055 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265 | 428 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 45 | － |
| その他 | 536 | 258 |
| 小計 | 2,003 | 4,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 28 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 54 |
| 法人税等の支払額 | -560 | -994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,514 | 3,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,065 | -320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 225 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 96 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -29 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73 | 161 |
| その他の支出 | -28 | -45 |
| その他の収入 | 83 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,133 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | -337 | -199 |
| 配当金の支払額 | -164 | -205 |
| その他 | － | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,171 | 2,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,586 | 3,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,414 | 6,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
