ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,026 | 3,266 |
| 減価償却費 | 882 | 809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -32 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385 | -167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82 | -1,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 428 | 32 |
| その他 | 258 | 70 |
| 小計 | 4,088 | 2,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 32 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の還付額 | 54 | 125 |
| 法人税等の支払額 | -994 | -1,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,176 | 1,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -460 | -2,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 2,050 |
| 有価証券の取得による支出 | -246 | -150 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 96 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -2,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | 31 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29 | -25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 161 | 42 |
| その他の支出 | -45 | -33 |
| その他の収入 | 77 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534 | -2,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | 0 |
| 配当金の支払額 | -205 | -330 |
| その他 | 12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404 | -336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,237 | -1,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,414 | 5,651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,651 | 4,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
