ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,266 | 4,169 |
| 減価償却費 | 809 | 785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -23 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167 | -521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,184 | -590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32 | 319 |
| 新株予約権戻入益 | － | -30 |
| その他 | 70 | 636 |
| 小計 | 2,789 | 4,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 22 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 法人税等の還付額 | 125 | 69 |
| 法人税等の支払額 | -1,372 | -1,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,571 | 3,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | -1,910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,050 | 1,620 |
| 有価証券の取得による支出 | -150 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,635 | -2,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | -49 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42 | 58 |
| その他の支出 | -33 | -55 |
| その他の収入 | 50 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,772 | -2,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 配当金の支払額 | -330 | -538 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -146 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336 | 1,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,538 | 1,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,113 | 5,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
