ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,169 | 3,986 |
| 減価償却費 | 785 | 900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -24 |
| 支払利息 | 5 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -521 | 147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -590 | -1,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319 | -357 |
| 新株予約権戻入益 | -30 | － |
| その他 | 636 | 152 |
| 小計 | 4,751 | 2,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 23 |
| 利息の支払額 | -5 | -12 |
| 法人税等の還付額 | 69 | 155 |
| 法人税等の支払額 | -1,505 | -2,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,332 | 967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,910 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,620 | 1,300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,089 | -1,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295 | -206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 140 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49 | -18 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58 | 17 |
| その他の支出 | -55 | -31 |
| その他の収入 | 55 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,663 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 2,000 |
| 配当金の支払額 | -538 | -770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146 | -280 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,115 | 341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,784 | 892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,897 | 6,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
